BSE - Mutual funds

Trading data / Cash Market / Mutual funds

Mutual funds - 15 minutes delayed data

Ticker	ISIN	Reference Price	Current				Opening Price	Closing Price		Daily Turnover		Daily				Last Trade
			Best Bid		Best Offer					Daily Turnover		Trades		Change		Last Trade
			Price	Quantity	Price	Quantity				Value (EUR)	Quantity	Min. Price	Max. Price	Value	%	Price	Date

BIGGEORGES04	HU0000706049								HUF							46.02	19.01.2010.
CARIONMAG	HU0000707674	0.4923							HUF							0.4923	27.01.2012.
CONCEURPB3	HU0000707245								HUF							3.7500	02.05.2011.
ERSTETARTOS1	HU0000708771								HUF							8,820	16.01.2012.
ERSTETARTOS2	HU0000709167								HUF							9,060	24.01.2012.
EUROPAALAP	HU0000707724	1.0806			1.1600	4,733,242	1.1299	1.1600	HUF	18,985	4,800,000	1.1299	1.1600	0.0794	7.34	1.1600	03.02.2012.
FUTUREAL1	HU0000703152								HUF							40,000	20.09.2011.
KHFPLONDON	HU0000707070	11,755							HUF							11,755	02.02.2012.
KHHARFIEUR	HU0000707369								EUR							96.0000	02.01.2012.
KHHARFIZ	HU0000707658	9,850							HUF							9,850	30.01.2012.
KHHARFIZ10	HU0000708979	8,700					8,470	8,900	HUF	7,776	261	8,470	8,900	200	2.29	8,900	03.02.2012.
KHHARFIZ11	HU0000709472	8,745							HUF							8,745	01.02.2012.
KHHARFIZ12	HU0000710587	8,650							HUF							8,650	30.01.2012.
KHHARFIZ2	HU0000707708	9,920							HUF							9,920	27.01.2012.
KHHARFIZ3	HU0000707922	9,345					9,425	9,650	HUF	7,505	230	9,425	9,650	305	3.26	9,650	03.02.2012.
KHHARFIZ4	HU0000707955	9,190							HUF							9,190	01.02.2012.
KHHARFIZ5	HU0000708037	8,930							HUF							8,930	31.01.2012.
KHHARFIZ6	HU0000708219	9,150	8,715	74			8,715	8,715	HUF	119	4	8,715	8,715	-435	-4.75	8,715	03.02.2012.
KHHARFIZ7	HU0000708359	9,155							HUF							9,155	01.02.2012.
KHHARFIZ8	HU0000708474	9,135			9,195	581	9,140	9,195	HUF	9,420	300	9,140	9,195	60	0.65	9,195	03.02.2012.
KHHARFIZ9	HU0000708722	8,700							HUF							8,700	01.02.2012.
KHHARFIZM1	HU0000710199	8,950					8,200	8,200	HUF	925	33	8,200	8,200	-750	-8.37	8,200	03.02.2012.
KHHARFIZM3	HU0000710736								HUF							7,180	29.12.2011.
KHHARFIZM4	HU0000710983	7,100					7,100	7,100	HUF	1,238	51	7,100	7,100	-1,650	-18.85	7,100	03.02.2012.
KHHOVA3	HU0000709803	7,925							HUF							7,925	02.02.2012.
KHHOVA4	HU0000710306	8,195							HUF							8,195	01.02.2012.
KHHOVA5	HU0000710520	7,850					7,850	7,810	HUF	7,236	271	7,810	7,850	135	1.75	7,810	03.02.2012.
KHLATAM1	HU0000710801								HUF							9,968	07.12.2011.
KHMINPLUSZ	HU0000707666								HUF							12,540	02.01.2012.
KHNEGYFIZ2	HU0000710959	100.0000							EUR							100.0000	30.01.2012.
KHPLUSZ2	HU0000708896	8,730							HUF							8,730	30.01.2012.
KHPRDVP1	HU0000708904								HUF							8,700	23.11.2011.
KHPRHOZV1	HU0000709266	7,760	7,760	77			7,760	7,760	HUF	583	22	7,760	7,760	0	0.00	7,760	03.02.2012.
KHPRPLUSZ	HU0000708664								HUF							8,750	24.01.2012.
KHPRTVOT1	HU0000711023								HUF							9,968	23.01.2012.
KHSZAHO5	HU0000708532	8,900					9,050	9,050	HUF	2,474	80	9,050	9,050	150	1.68	9,050	03.02.2012.
KHTOGYO1	HU0000708516	9,350					9,255	9,445	HUF	7,184	224	9,250	9,445	95	1.01	9,445	03.02.2012.
KHTONYA1	HU0000708490	9,590					9,670	9,670	HUF	1,917	58	9,670	9,670	80	0.83	9,670	03.02.2012.
KHTONYA2	HU0000708607	9,300							HUF							9,300	02.02.2012.
KHTOTECH1	HU0000708987	8,605					8,925	8,925	HUF	3,416	112	8,925	8,925	320	3.71	8,925	03.02.2012.
MARACANA	HU0000709464								HUF							0	03.02.2011.
MKBBRIC	HU0000708433	8,045							HUF							8,045	02.02.2012.
MKBDIFFERENC	HU0000710868	6,500							HUF							6,500	30.01.2012.
MKBENERGIA	HU0000709043	7,500							HUF							7,500	01.02.2012.
MKBEUCSILEUR	HU0000708185								HUF							2,510	05.01.2012.
MKBEUCSILHUF	HU0000708151	9,120							HUF							9,120	02.02.2012.
MKBFELKINA	HU0000710553	6,655							HUF							6,655	30.01.2012.
MKBFIXHOZAM	HU0000710975	6,900							HUF							6,900	01.02.2012.
MKBGOLD	HU0000709217								HUF							7,460	10.03.2011.
MKBIRANYTU	HU0000708557								HUF							2,505	05.01.2012.
MKBMAGASLAT	HU0000710264	7,000							HUF							7,000	31.01.2012.
MKBMEGUEN2	HU0000710637	7,000							HUF							7,000	30.01.2012.
MKBMEGUJULO	HU0000710363	7,100							HUF							7,100	30.01.2012.
MKBPAGODA5	HU0000708540	8,200							HUF							8,200	02.02.2012.
MKBPRIMATUS	HU0000709456	7,605			7,850	5	7,700	7,850	HUF	2,444	92	7,700	7,850	245	3.22	7,850	03.02.2012.
MKBTERKINCS2	HU0000708250	8,500					8,600	8,600	HUF	588	20	8,600	8,600	100	1.17	8,600	03.02.2012.
MKBTERKINCS3	HU0000709936	7,325							HUF							7,325	02.02.2012.
MKBTERKINEUR	HU0000708755								HUF							2,250	26.01.2012.
MKBTERMKINCS	HU0000707963	10,250							HUF							10,250	30.01.2012.
MKBTKHP	HU0000708763	7,775							HUF							7,775	02.02.2012.
MKBTRIASZ	HU0000709225	7,800					7,500	7,500	HUF	641	25	7,500	7,500	-300	-3.84	7,500	03.02.2012.
NYILASI2015	HU0000708706	108,000			113,000	37	110,000	113,000	HUF	7,662	20	110,000	113,000	5,000	4.62	113,000	03.02.2012.
OTPDUPLAFIX	HU0000708300	9,350							HUF							9,350	01.02.2012.
OTPDUPLAFIX2	HU0000708466	8,795	8,630	473			8,630	8,630	HUF	737	25	8,630	8,630	-165	-1.87	8,630	03.02.2012.
OTPREAL2	HU0000709589								HUF							8,365	24.01.2012.
OTPREAL3	HU0000710124	8,120							HUF							8,120	01.02.2012.
OTPREALAKTIV	HU0000710967	7,500							HUF							7,500	27.01.2012.
OTPREALGLOB	HU0000710611	8,040	8,010	7			8,040	8,010	HUF	3,287	120	8,010	8,040	10	0.12	8,010	03.02.2012.
OTPTRIPLAFIX	HU0000708003	9,420							HUF							9,420	01.02.2012.
OTPTRIPLAFX2	HU0000708193								HUF							9,115	25.01.2012.
RAIAALAPA	HU0000707864	1.4600	1.4420	20,000			1.4420	1.4420	HUF	3,379	685,600	1.4420	1.4420	-0.0180	-1.23	1.4420	03.02.2012.
RAIAALAPB	HU0000707872								HUF							1.5000	04.10.2011.
RAIAALAPC	HU0000707880								HUF							1.5000	17.11.2011.
RAIAALAPD	HU0000707898								HUF							1.5022	20.04.2009.

Daily Aggregate Value:

25,606,377 HUF,

87,516 EUR,

5,487,548 pcs

03 Feb 2012 17:49

Prices of negotiated deals are not included.

Change is based on the last settlement price of the last trading day.