Bevezetési díj:
Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetésekor nincs bevezetési díj.
Forgalombantartási díj
Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet.
A kibocsátó – a nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok kibocsátóját leszámítva - éves forgalombantartási díjként az alábbi táblázat szerinti, a kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles megfizetni.
Adott kapitalizációhoz tartozó éves forgalombantartási díj mértéke:
|
Kapitalizáció (Ft) |
Fizetendő (Ft) |
|
1 -1.000.000.000 |
1.250.000 |
|
1.000.000.001 - 5.000.000.000 |
2.550.000 |
|
5.000.000.001 - 10.000.000.000 |
3.800.000 |
|
10.000.000.001 – 15.000.000.000 |
5.050.000 |
|
15.000.000.001 - 20.000.000.000 |
6.400.000 |
|
20.000.000.001 - 25.000.000.000 |
7.600.000 |
|
25.000.000.001 - 50.000.000.000 |
8.900.000 |
|
50.000.000.001 - 75.000.000.000 |
10.100.000 |
|
75.000.000.001 - 100.000.000.000 |
11.450.000 |
|
100.000.000.001 - |
12.650.000 |
A nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok esetében az éves forgalombantartási díj a kapitalizáció 0,01%-a.
A kapitalizáció mint vetítési alap meghatározása:
A kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik. A kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi tőzsdenapjára az adott napi átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszerű számtani átlaga.
A kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó átlagárak a tárgynegyedév adott napi árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető átlagárat kell alatta érteni.
Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott névértékű értékpapírral történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékben.
Ha az értékpapír tőzsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, akkor az átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni.